石油之家- 一位良心发现的交易员讲述:我这15年的炒股心得,句句都是大实话 炒股心得

一位良心发现的交易员讲述:我这15年的炒股心得,句句都是大实话

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利沃莫说:利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结,这句话非常经典,值得每一个投资者天天学习。只有遵守纪律的人才能做到让利润自己照顾自己,让亏损尽快了结,这也是对纪律的最好的解释。如果投资者能够真正理解这句话,那么他就已经充分意识到了交易纪律的重要性了,也就完全理解了为什么遵守纪律在交易中重于一切了。

交易纪律可以在保护你的帐户安全的情况下让你的资金帐户持续增长,因为亏损的最大根源就是不遵守纪律。你完全可以总结一下自己的交易经历,看看情况是否如此。

没有完美的图表走势,只有完美的交易

作为分析市场价格走势的分析工具,有很多种类型,但其中较为重要的分析工具就应该是趋势和形态分析,作为趋势和形态分析的基础,我们更多的是希望历史重演,因为我们判断未来走势和形态的依据几乎都是根据历史上曾经走过的趋势和形态特征来推导未来的。因为未来走势是未知的,在走势没有走出来之前,我们对未来走势只能是靠推测和想象。我一般都会把现在的走势和历史上的走势横向比较,期望市场走势象历史上的走势一样,不断重复的运行,因为我们从教科书上学到的都是历史上曾经出现过的经典走势,完美的形态,所以我们总希望今后我们遇到的也是这样经典的完美的走势和形态。

在实战中经常发现我们对走势和形态的判断,和市场最终的走势总会有很大的偏差,即使我们判断对了行情走势的方向,也很难把走势的每一步都判断出来。靠分析和判断来指导我们的操作的,走势如果和我们的判断一致时候,我们一般可以很顺利的从市场中盈利,但走势和我们判断不一致时候,我们很难操作,因为你不可能在一个你自己认为看不懂的图表里面下单操作。当然,我们认为看懂的时候也不一定我们的判断就是对的,市场走势经常最后和我们的判断大相径庭,但即使我们看错趋势和形态,但是是在我们认为理论上可以操作的点位上进行的合理的操作,即使止损,那也应该是符合规则的交易。


一位良心发现的交易员讲述:“我自2000年3月入股市,有15年多了,以下是部分心得!”

1、精选好企业,合理价格买进并长期投资,想不赚钱,很难;短线炒作,随波逐流,想不亏,很难。

2、严格执行止损和控制仓位,是避免大幅亏损的两个有效办法。巨亏往往是舍不得在下跌10%的时候止损,甚至补仓,结果在下跌超过一半甚至更多的时候自宫出局后发生。没有经验的散户同样喜欢永远满仓,从牛市结束到熊市结束一直满仓。

3、不会开车,无驾照的人不应开车;不了解股市基本常识和个股基本资料的,不应该买任何股票。-

4、先不要考虑想赚多少钱,先考虑能承受多少亏损。-

5、买股票时理由的充分程度,与投资的结果成正比。

6、股市大多数人是亏损的,进入股市应问自己:我有哪些优势可以战胜大多数人?

7、炒股赚大钱的经济学家、股票分析师全世界都区指可数,怎么能盲目相信他们?

8、对于绝大多数人,买股票不如买基金;买开放式基金,不如买封闭式基金;买A股不如买B股;买A股不如买港股。

9、基金定期定额投资,是适合几乎所有人的投资方式,其结果只有一个,富足的晚年生活。应该全面取代每个月交的老保险。

10、新入股市的人,如果投资额比较少,却发生了亏损,实在是件大好事。股市投资最好经历过熊市,经历亏损,这样才会有风险意识,才会谨慎买股,才会谦虚地学习,当下次牛市来临,就可以捡钱了。相反,刚入股市就莫明其妙地赚钱,结果多半是增加本金,熊市来临后就是大幅亏损。

11、除了斯大林格勒战役中的苏军士兵,很少有士兵没经过训练就上战场去送死的。奇怪的是绝大多数人没有耐心做模拟股市操作,就去股市送钱当炮灰。

12、了解了股市的基本规律、游戏规则,了解历次股市泡沫破灭的过程,经历一两次熊市的痛苦,有耐心,擅长也喜欢学习股市的基本知识,独立思考的学习,拥有这些东西,股市赚钱是世界上最轻松最赚钱的工作。

13、股市从长期来看是正确的,一定和股市整体上市公司的业绩增长有关。但从短期来看,股市往往是错误的。涨的时候会涨得非常离谱,但正是这个时候是最快速最容易赚钱的时候,比如去年的5000点前后。跌的时候也会跌得非常离谱,比如2005年的998点。所以在下跌过程中,不要急于买进价格合理的股票,因为有可能由价格合理,跌向不合理。所以在股市高得不合理的时候不断减仓,低得不合理的时候不断加仓,是不错的选择,高得不合理早晚跌下去,低得不合理早晚涨上来。

14、买进股票要分批买进,卖出股票要分批卖出。因为股票涨跌不可预测。

15、一进入股市,九成以上的人智商就会以跌停开盘,并连续跌停。而且越是聪明的人,在股市中越容易自以为是。

16、股市基本不存在令股市上涨的充分理由,政府救市、利率下降、企业业绩上升、印花税或企业所得税的降低、企业高管或大股东在二奶市场上增持股票、经济学家或政府官员发表空气振动看好股市、基金等机构增持、基金认购上升、美国或香港股市的上涨,等等,都不能肯定让股市或股票上涨。同样也不存在股市或股票下跌的充分理由。

17、中国股市投资者的净亏损率,应该超过规范的赌场的亏损率。大多数参予者是没有希望的。股市是消灭投资人财富的地方,而不是产生财产性收入的地方。不少人的得到的股市财产性收入,会归还给股市,少数人的财产性收入是通过合法交易从其他投资者手中夺取的。*

18、很多人宁愿在股市中亏损几万、几十万,也不愿花几十元去买几本书看看。也许股市是个灵异的地方,这些人灵魂附体了吧。想起一个故事:有个画家,三小时画了张画,三年才卖掉,有个有成就的画家建议他:把顺序掉过来,三年时间画张画,三小时就卖掉了。

19、股市是消灭十万富翁的战场,股指期货将是消灭百万富翁的修罗场。

20、股市中聪明人未必胜于不聪明的人,象郭靖那样在正确的方向上坚定不移的笨蛋其实最容易赚钱,赚大钱。

这里讲个笑话:有个城市人在火车上碰到一个农村人,以为自己很聪明,就建议各讲一个谜语,如果猜不出来,自己给农村人2元,相反,农村人只要赔1元。农村人先讲:有一个东西,有四只眼睛,6条腿,1条尾巴,2只手,城市人猜不出来,于是给农村人2元。城市人很好奇,就反问这是什么,农村人说也不知道,反给城市人1元。说明一下,这个东西是一个人骑在一头驴上面。

21、股市是否赚钱与道德基本无关,雷锋和焦裕禄买股票如果不研究基本面,恐怕照样亏损。但似乎是有道德的人,希望大众赚钱的人,甚至指导大众赚钱的人,却容易让很多人亏损。比如沙虽农。索罗斯难道是个道德的楷模?巴菲特在晚年大捐数百亿美元之前,没听说有捐献行为。

但其于正当目的而打算在股市中大赚钱的人,可能比较容易赚钱。所以坦普尔顿把祈祷当成投资成功的首要办法。

22、赚100次100%,亏一次100%就全没了。所以满仓基本是错误,集中投资一只股票基本是错误。所以所有成功的投资人,都先注意保本,再考虑赚钱。

23、股市投资不需要高等数学,但必须勤于运用加减乘除,及乘方和开方。一些不会用除法算股价与每股收益之比,即市盈率,以及除股与每股净资产之比,即市净率的人,往往只盯着一个参考指标:股价,这种人不亏损天理不容。

24、没有业绩支持的绝大多数概念股,都是一种愿者上钩的游戏。偏偏很多自以为聪明的人,愿意刀头甜血。

25、是否党员不是股市开户的必要条件,不过投资者最好也开展三讲教育,讲学习,学得多,未必能赚大钱,起码不大可能进股市的女厕所;讲政治,要关注国家大事,世界大事,关注娱乐圈这种粪坑里的绯闻对投资是比较有害的;讲正气,就是最好把盈利建立在企业因业绩提高导致的股价上涨和分红上,而不是幻想通过不正当手段暴富。


庄股分为哪几类呢?你可否知道!

从主力介入的模式来看,我们可以把所有股票分成这三类。

实际上我们只能从技术形态来分辨这三类股票。无庄股的特点是空头排列,量能萎缩,均线压制,一般是基本面糟糕或者前期涨幅过大的股票,筹码形态发散,压力重重。单庄股的特点是线上堆量横盘,筹码集中度高,量能逐渐收窄以后突然突破(向上向下都算),一般基本面尚可,盘子不会太大,有一定题材,历史中位或中低位居多。混庄股最大的特点是基本面良好,盘子大,k线多头排列,慢牛走势,历史中高位或高位,筹码较发散,低位筹码多。

下面我们分析这三类股票中的机会。

无庄股的机会在于趋势逆转。首先股价充分下跌(不仅是空间上,也包括时间上)。低位放量(尤其是放量急跌),筹码逐渐集中,基本面有好转迹象。总结起来就是跌透,放量,基本面好转。这类股票一定要看清楚再买,不怕买晚怕买早,因为有些行业或者公司是根本无法逆转的(如退市股等),或者需要很长的时间调整。万一进早了麻烦比较大。可以采用倒金字塔型建仓。机会出现的时间一般是熊市后期或预热牛,行业转折点。赚的是价值回归的钱。

单庄股的机会在于热度。不管是全市场的热度,还是概念的热度,单庄股要想走出来一定要吸引到跟风的资金才行,赚的是跟风韭菜的钱。所以单庄股在预热牛和全面牛市中表现非常亮眼,但在流动性枯竭的熊市中不仅不容易走出来,反而容易闪崩(庄的流动性枯竭)。把握单庄股的难点并不在于找到单庄股,而在于把握市场的热度。在市场活跃的时期,找到活跃的板块,筛选最强势的个股是主要工作。从这个角度说,跟庄和坐庄一样,也需要大环境的支持。

混庄股从长线来看收益最高,也是我们应该持有时间最长的股票。这类股票之所以形成混庄,就是因为有多股有实力的资金长期持有,导致没有任何一个主力能够形成控盘。不过,混庄股也有风险。从历史来看,混庄股在熊市初期和预热牛阶段表现最差,在全面牛市和熊市中期表现最好。熊市初期泥沙俱下,表现差好理解,全面牛鸡犬升天也不用解释。为什么在熊市中期表现好呢?我觉得是因为全市场风险偏好的切换造成的。A股牛短熊长,在漫长的熊市中,跟风追涨的人被一次次割韭菜以后,全市场的风险偏好不断偏向保守。而想要不割韭菜又能赚钱的股票只有混庄股。于是资金不断向混庄股集中,逐渐形成混庄股的泡沫。这个过程会不断持续下去,知道预热牛的到来。市场一部分题材重新回暖,新长的韭菜重新回到市场,人们猛然发现追混庄的收益远不如割韭菜。于是混庄股在预热牛时期经历一波较大的回撤。所以混庄股的介入时机是熊市中期市场猛烈杀跌以后企稳的时候,而且介入以后持有时间可以稍微长一点。有一点需要注意,熊市中买混庄股需要精验基本面,找到长期看好的行业中质地最优的企业。一般医药,消费,零售等长线向好的弱周期行业机会比较多


如何从盘中寻庄股。

盘中庄股走势主要有以下几种

1.股价处于关键位置,卖盘有大手笔挂单,而股价依然翻红。此种现象说明庄家在刻意打压,而且该股已处于发力前夕,此时拉升在即

2.早盘拉升,而后回落,而且均价逐渐走平,股价也在均价上方走平。此种现象说明庄家在均价处支撑股价,顶住解套盘,同时消化获利盘。此种股票往往在2点左右拉升

3.尾市最后一笔打压,而且处于底部的股票

4.从当日震幅排名表中,那些在底部大幅震荡的个股可能为发动单边总攻走势的个股

5.买入量、卖出量均较小,下午2点左右,5分钟涨幅最好的股票

6.盘中创新高,阳线超过前一天阴线的股票

7连续两日巨量成交并封住涨停板的股票

8.从底部启动连拉3个涨停,可在第3个涨停介入

9.当日跳空高开,全日未回补跳空缺口的股票

10.开盘用不论大盘涨跌直冲涨停板并封死涨停板的股票

11.可从盘中资金流向排行榜中发现连续两天及以上排在此榜中的,有持续上涨的可能

12.个股出利空放巨量不跌的股票

13.有规律且不论大盘涨跌长时间小幅上涨的股票。

当然,跟庄操作的风险比较大。庄家有短庄、长庄、新庄、老庄、强庄、弱庄、善庄、恶庄、温柔庄、顺势庄、逆市庄。所以,即使符合以上要求,也应在实践中不断跟踪,只有真正摸清庄家的操盘手法,结合大盘的盘势 涨势、跌势、盘整势 大胆及时介入,设好止损,才能战胜庄家


如何识别高控盘庄股

最主要的有以下三种方法:

1、最明显的是利用【筹码分布】这个功能去识别高控盘庄股:庄股底部筹码比较稳定,不随股价的上升,迅速上移。如2015年6月18日广汽集团的筹码峰分布,股价于当日收盘已达17.6元,而筹码峰显示筹码主要分布在10元附近,这就是识别庄股最主要的一种方法。

2、从成交量看,高控盘庄股成交量通常不大,一般成交量在流通筹码总量的3%以内,说明主力持筹稳定,浮筹较小。而突破时往往呈现缩量轻松突破的态势。而经过一波上涨之后,没有深幅回调,在次高位横盘时往往呈现缩量的特征。

3、从均线系统来看,股价长期依托某一根均线长期攀升,通常是120日或250日均线,如宜宾纸业是一只典型的壳资源庄股,也就是ST宜纸,为业绩常年亏损,但股价依托250日均线连创历史新高,庄股特征明显


这只庄股害人无数,千万要远离!

回到2005年的最后一天, A股熊市中沪指大盘收于1161点。然而,大千A股世界,偏就有不愿意遵循戏规则的股票,不涨、不跌、乏人买、少人卖、走势呆滞、半死不活。那就是金宇车城,被称为2005年第一“妖股”。

日复一日,金宇车城这只股票维持着怪异走势,日换手率平均不足0.1%,成交量极度萎缩少得可怜,经常连续好几天换手率为0,成交量有时几手,有时仅为1手。有人说金宇车城的走势像当前高价庄股,庄家出不了货而失去了对手盘。到了12月6日,金宇车城的庄家可能自己也没有想到,自己一不小心创造了A股市场开市以来的一项纪录:全天零成交。在开盘集合竞价和随后长达4个小时的连续竞价过程中,金宇车城无一笔交易达成、在金宇车城的K线图上,这一天是个空白。之所以零成交,因为金宇车城95%的流通股都在庄家手里,剩下的股票基本被一个私募大户所掌控,构成了奇妙的“二人世界” 。可能12月6日,私募大户喝了太多的茅台醉过去了,忘记了向操盘手下达交易指令。当时该公司流通股数总共才4875万股,筹码已经高度集中。按上述特征判断,金宇车城不仅是典型的庄股,并且被公认为市场内最“牛”的庄股。

毫无疑问,把金宇车城的走势做得如此不死不活,庄家“做庄”实在很失败。且看“第一妖股”庄家如何收场?2006年,已经苦撑了3年之久的金宇车股价跳水,2006年最后一天其股价跌到4.20元。

金宇车城这票给我们的启示:任何庄家高度控盘的庄股,只要散户不去接盘,都会被打回老家。


庄股出货手法

1、拉高出货

庄家往往在出货前会快速拉升股价,用来吸引散户跟进、接盘,之后庄家就开始高位快速出货,等到股价大幅回落,庄家已基本完成出货。

2、借利集中出货

庄家首先将股价拉至高位,之后通常会用利好消息或预期,去吸引散户买盘,而主力在此时趁机出货,散户被套。

3、打压出货

震荡、拉高这样的方式庄家无法卖出股票,只能选择将股价向下打压,寻找低位抄底的接盘侠来买盘,出货完毕!

4、反弹出货

庄家也会误判,当庄家误判行情时,往往会采用反弹出货法,就是趁大盘反弹,推高股价,然后再将筹码转移给进场抄底的散户,以减少其损失。

来看看暴力庄股是怎样的走势:吸筹、洗盘、拉升、出货

盘整结束之后,通常出现连续小阳线,开始拉升,之后几个涨停板,主升浪完成,最后出货。


如何跟庄

庄家,散户的一个相对概念。指能影响金融证券市场行情的大户投资者。想必这样的一个解释并不能让投资者朋友们满意,庄家对大多数来讲,依然还是神农见首不见尾。在这个崇尚丛林法则的市场,有一个血淋淋的残酷现实,庄家,永远都是踏着散户的尸体前进。

然而,任何事情都有两面性,这也给我们在这个诡谲的市场提供一个全新的角度和思路。那就是-----跟庄。这个市场,庄家主导着行情,行情诱导着散户。跟庄,于是成了我们必修的功课。

庄家和散户在资金和信息方面,前者具有压倒性的优势。然而大家要知道,只要策略得当,大象是踩不死蚂蚁的。和庄家相比,散户的优势就是船小好调头。我们可以做到庄家永远都无法做到的一点---不贪。庄家坐庄一只个股,需要各个资源的协调,资金成本,人力成本等等,没有一定的利润,庄家不会提前撤出,基于这一点,我们手中就有了赚钱的利器。

庄家操盘一只个股,无外乎四个阶段,简单来讲就是吸、拉、派、落。不同的阶段,庄股的盘面表现都截然不同。吸是吸筹,拉是拉升,派是派发,落是指回落。

什么是筹码

筹码,这是在一只个股在一个操盘周期中极其重要的一个概念。庄家想要操纵一只股票,首先就要做到控盘,想要控盘就要掌握个股流通盘10%-30%的筹码。所持筹码越多,庄家拉升成本越小。庄家在底部建仓的过程,称之为吸筹。处于吸筹阶段的个股,盘面表现为筹码分布发散。上方抛压巨大,个股的盘面表现多为“滞涨”。一直等到庄家吸筹完毕。

筹码收集完成,即将进入下一个阶段;拉升。处于这一个阶段的庄股是我们广大散户朋友最需要关注的,这也是我们利润点所在。拉升阶段庄股,筹码分布较为集中,在筹码分布上形成一个个筹码峰(附图)。下峰不移,上涨不止。成交量上往往都表现为放量上涨。当然,这不同的阶段,庄家会通过盘口技术手段“骗线”,震仓,吸盘等等来“诱空”或者“诱多”。这个时候,大家一定要切记,只要下方筹码峰尚未移动,手中的仓位坚定持有!!

庄家最终要套现离场,最关键的一环就是派发。庄家在高位派发筹码,往往会伴随着上市公司的利好,散户跑步入场,庄家高位派发,于是漂亮地完成了庄家操盘周期中最为关键的一个环节。每一个阶段,庄家都会配合以各种操盘手法来迷惑散户,但是万变不离其宗。筹码峰上移,主力筹码派发完毕,没有增量资金的入场,个股行情就要走回落。直到进入另一个庄家的操盘周期;吸、拉、派、落。



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